Opções negociação ajustes

Opções de Negociação: Use as mesmas Estratégias de Opção 038 Técnicas que os Profissionais Usam para Ganhar Dinheiro REAL Nossa Abordagem Baseada em Probabilidade pode Desafiar Tudo o que VOCÊ Sabe sobre Troca de Opções. Aprenda a usar a passagem inevitável do tempo como um meio para reduzir o risco e produzir ganhos consistentes ao longo do tempo. O portfólio é gerenciado pela monitoração e negociação gregos opção com um foco no SPX beta ponderada carteira Delta (direcional bias) e positivo Theta (decadência do tempo). Os SEGREDOS para negociação de opções bem-sucedidas são consistência, disciplina e compreensão das forças primitivas que tornam as opções uma estratégia de investimento viável para praticamente qualquer carteira. Em vez de comprar opções e esperando que por expiração seus contratos expiram no dinheiro (rentável), nós nos concentramos no outro lado do comércio que vê rentabilidade mais de 70 do tempo. O mecanismo de lucro primário que é usado em cada idéia de comércio fornecido neste boletim é Theta Decay (também conhecido como decadência de tempo). Mais de 70 de todas as opções expiram sem valor e nós buscamos aproveitar essa consistência através do uso exclusivo de propagação de negociação. Mais e mais comerciantes e investidores estão reconhecendo o poder das opções porque é uma das maneiras mais rápidas e consistentes de ganhar dinheiro nos mercados financeiros. Não é nenhum segredo que a maioria dos investidores e comerciantes não ousam trocar opções por causa do risco percebido que vai junto com eles. No entanto, as opções permitem que o investidor educado alavancar seu dinheiro, proteger seu portfólio, ou especular sobre ações específicas, índices, commodities e volatilidade. Não é de admirar por que volumes de opção têm saltou quase 500 nos últimos dez anos. Entretanto, a troca bem sucedida destes veículos requer um jogo da habilidade que não seja intuitivamente óbvio. Ao contrário do mundo do comerciante onde o preço é a única variável, o valor das opções responde à interação mútua das forças primitivas que impulsionam o preço das opções. As forças primitivas em nenhuma ordem particular são o tempo até a expiração, a volatilidade implícita eo preço do subjacente. A interação dessas forças define o yin eo yang da negociação de opções. Chave para Opções Sucesso 1 Utilizando Múltiplas Spread Trades, como Butterfly Spreads Usando várias construções de comércio permite que o comerciante a flexibilidade para produzir retornos em uma variedade de ambientes comerciais. Opções negociações podem ser tomadas com um viés direcional ou um foco no tempo decadência como o motor de lucro primário. Os membros tornar-se-ão proficientes usando estruturas de comércio tais como Espaldas Verticais. Calendar Spreads. Borboletas longas da borboleta. Propagações Da Borboleta Do Ferro. Iron Condor Spreads, Credit Spreads e uma variedade de spreads de taxa. Uma combinação de spreads de borboleta longa, vários spreads de crédito e uma variedade de spreads de débito são usados ​​em combinação para produzir uma posição de carteira de theta positiva constante. Essencialmente, a carteira é projetada para coletar o tempo diário decadência com foco em ações subjacentes ou índices que têm níveis de volatilidade implícita que estão acima das médias históricas. Diferentes spreads são usados ​​com base nas considerações de resultado e volatilidade desejadas. Através do uso de vários tipos de spread e diferentes datas de validade, os membros são capazes de produzir hedges dinâmicos contra movimentos de preços inesperados. A capacidade de ajuste e a ampla gama de estruturas comerciais permitem que os membros lucrem se estamos enfrentando um mercado de baixa volatilidade, de lado ou consolidando condições, ou um mercado de alta volatilidade. Chave para Opções de Sucesso 2 Utilizando o Tempo Decadente como um Hedge ou Lucro Engine Usando uma inevitabilidade, como a passagem do tempo como um motor de lucro primário reduz drasticamente o risco global de capital. Além disso, a utilização adequada do tempo decaimento baseado comércios pode reduzir drasticamente o risco, maximizando a eficiência comercial. Desbloquear a passagem do tempo para produzir lucros aumenta radicalmente a probabilidade de sucesso a longo prazo. Se você não está capitalizando no tempo decaimento em sua negociação de opção, você está deixando dinheiro na mesa eu acho que seus comentários diários extremamente útil no processo de tomada de decisão, e eu estou gradualmente se acostumado com o seu tempo. É também uma espécie de processo de tutoria. Que eu acho que é certamente uma boa idéia no meu caso. Eu tenho alguma experiência de lidar com outros consultores e eu prefiro muito a sua abordagem de explicar o raison detre por trás dos movimentos de mercado eo raciocínio para suas idéias de comércio. Estou ansioso para cobrir todo o escopo das estratégias de opção, como eles se apresentam no mercado e estou ansioso para um relacionamento frutífero e rentável, e muitos outros comércios de sucesso para vir. Aviso 1 Os mercados financeiros podem ficar irracionais por mais tempo do que você pode ficar solvente. É sempre uma boa idéia para se abster de mais de cometer o seu capital em apenas algumas posições. Você sempre vai querer dinheiro (pó seco), a fim de participar na próxima configuração de investimento de alta probabilidade. Lembre-se de que NO TRADE é uma posição em si mesma. OptionsTradingSignals ajudará a mantê-lo disciplinado. Como pregamos consistência e disciplina de nossa análise de mercado e idéias comerciais apresentadas no boletim. Lembramos regularmente aos membros que usam ordens de limite ao entrar e sair de posições e usamos uma carteira hipotética de 100.000 para que os membros possam ver os limites de dimensionamento de posição, os níveis de Delta de portfólio geral e a análise ponderada Beta para permitir que os membros usem o dimensionamento de posição apropriado com base em seus próprios Capital de risco. Aviso 2 Você pode perder dinheiro em opções mesmo se você estiver correto sobre a direção do investimento subjacente, se você não entender como o modelo de preços de opções funciona. Você comprou opções nua (longa um calllong um put), e assisti o estoque, ETF ou índice mover-se na direção que você queria, só para ver o valor de suas opções se deteriorar, fazendo com que você perca dinheiro Certo, a maioria dos comerciantes opção novato têm . Não entender como as diferentes forças no mercado afetam seu comércio opção significa que você está simplesmente comprando um bilhete de loteria e provavelmente irá perder somas substanciais de capital de negociação a longo prazo. OptionsTradingSignals remove este risco de sua negociação, fornecendo membros com material educativo detalhado e análise de mercado atempada. Os assinantes recebem apenas as melhores e mais lógicas opções de ideias de construção de comércio que atendem às condições atuais do mercado, dando-lhes a menor quantidade de risco ea maior probabilidade de gerar lucros. Ao contrário de muitos dos nossos concorrentes, não assinamos uma metodologia de tamanho único. Utilizamos diferentes estruturas comerciais com base no tempo de expiração, níveis de volatilidade e análise técnica. Como membro você pode estar negociando as mesmas estratégias que o pro8217s e você vai aprender como, quando e por que cada estratégia de opções é para ser usado através de nosso boletim de estilo educacional. Obrigado por todo o seu trabalho duro na idéia de comércio SLV na semana passada. Eu tive uma explosão após os ajustes e aprendi um monte. Tendo começado em uma perda só fez tudo mais doce quando nos recuperamos e, em seguida, fechado com um enorme lucro. Eu fiz cerca de 38 lucros no 34 e 35 colocar spreads calendário. Eu sinto que eu compreendo completamente o conceito de calendário agora. Minha compreensão é que o calendário espalhar funciona melhor (colheita mais suco) se colocado no dinheiro. Fiquei espantado com a quantidade de tempo que o prêmio tinha com apenas alguns dias antes da expiração. Eu fiz 98 quando eu fechei o calendário de pôr usando sua análise. Eu estava negociando com 2521525 contratos em cada spread calendário por isso fizemos algum dinheiro sério aqui. Obrigado novamente por todo o seu trabalho. Inscreva-se hoje para a OTS e receba OTS Opções Rentáveis ​​eBook, PLUS JW Jones8217 Opções de 45 minutos Educação Curso de Vídeo GRÁTIS 8211 99.00 ValueOptions Estratégia Este ano foi um ano rentável de negociação para mim depois de muitos anos de tentativa e erro com estratégias diferentes. Quero agradecer-lhe mais uma vez por compartilhar sua estratégia com a gente e nos ajudar com nossos objetivos financeiros. Tenho certeza de que você é muito bem sucedido na negociação, mas para ensinar os outros a ser bem sucedido é contribuição inestimável - GD tenho negociado quase todos os meses desde a aprendizagem do material, e queria relatar que tenho 94 vitória taxa em meus comércios seguindo sua estratégia. Este é, de longe, o resultado mais consistente que consegui na negociação e ajudou-me a ter um ano muito melhor do que no passado recente. Queria agradecer-lhe por oferecer o seu curso, tornando-o tão claro, e para todos os seus acompanhamento de suporte via e-mail. - HM FREE Course Videos Você pode assistir os cinco primeiros vídeos do curso gratuitamente agora. Basta clicar no botão Vídeos gratuitos abaixo, preencher o formulário e você receberá imediatamente um e-mail com um link para os vídeos de cursos gratuitos. Uma maneira melhor Meu nome é John Richardson e eu criei um curso de negociação de opções para ajudar outros investidores individuais finalmente ganhar no jogo de negociação. Eu passei os últimos 25 anos tentando encontrar uma maneira melhor. Em vez de me colocar à mercê dos mercados, descobri que é muito melhor lutar ativamente contra o mercado. É melhor desafiar os mercados cada movimento até que involuntariamente desista de alguns lucros. O único veículo comercial que nos dá essa flexibilidade e poder é o mercado de opções. Minha estratégia de negociação de opções tira total proveito da flexibilidade e poder que as opções de negociação fornece. Se você quiser finalmente se tornar o mestre em vez do escravo, eu posso te mostrar como. No entanto, se você deseja obter lucros obscenos e trocar seu caminho rapidamente para a riqueza e fortuna, por favor, procure em outro lugar. Há uma abundância de charlatães e carpetbaggers mais do que dispostos a prometer-lhe tal tolice e tomar o seu dinheiro. Se, em vez disso, você estiver disposto a tentar obter lucros mais reais e modestos em uma base consistente, considere a possibilidade de tomar meu curso de negociação de opções. O Caminho Antigo Assim como a traça é atraída para a chama, todos os dias, os comerciantes se arriscam a ser visto que é o mercado financeiro e ficam nus na esperança de que os deuses do mercado irá protegê-los de danos. Esta é uma maneira miserável para o comércio ou investir e que causa estragos na vida financeira de milhões. Você precisa se separar daqueles que ainda estão perseguindo o mercado como um bando de idiotas perseguindo um porco em torno de um alfinete. Se você gostaria de começar a ganhar dinheiro no mercado consistentemente em vez de perder dinheiro rotineiramente, o meu curso de negociação de opções pode ajudar. Seja diferente A história não é boa para aqueles que seguem o pacote. Se você seguir a sabedoria convencional nos mercados, você não será recompensado. Se você assistir aos cursos de negociação mais populares e ler os boletins de negociação mais populares, você pode encontrar-se em boa companhia, mas você não vai se distinguir. Nos mercados, isso significa que você não vai ganhar dinheiro. Você deve fazer algo diferente. Minha estratégia de negociação de opções é diferente e mais completa do que qualquer outra coisa que está sendo ensinada na miríade de cursos de negociação disponíveis. Existem muitas estratégias de negociação de opções e cursos que pretendem ganhar dinheiro se o mercado sobe, para baixo ou em nenhuma parte. Quando você investigar mais, você vai descobrir que o que eles queriam dizer é que se o mercado sobe um pouco. Para baixo um pouco ou em nenhum lugar, você vai ganhar dinheiro. O que acontece quando o mercado faz um movimento significativo Estes comércios perderão frequentemente muitas vezes o que têm o potencial fazer e se o mercado fizer um movimento significativo, você poderia perder muitos meses dos lucros. Em 48 vídeos mensais de negociação, através do uso de uma estratégia de ajuste simples e precoce, eu demonstro uma estratégia de negociação de opções que o coloca em uma posição onde você pode reagir a qualquer resultado do mercado. Isso é como ganhar dinheiro de forma consistente. Quanto é o suficiente Não importa quem você é ou o quanto você economiza, em algum momento de sua vida você precisará transformar sua riqueza acumulada em uma renda que você pode viver. Para algumas almas afortunadas, isso vem cedo na vida, para a maioria vem mais tarde na vida e para algum vem inesperado devido às demissões ou aos problemas de saúde. Então, quanto você precisa economizar, a fim de fornecer uma renda que vai mantê-lo no estilo de vida que você se acostumou a gerar uma receita de 75.000 por ano, você precisará de 2.500.000 no banco de cobrar 3 juros. E se você pudesse mudar o interesse de 3 por ANO em 5 por MÊS. Isso significaria que você só precisaria de 125.000 para gerar a mesma renda. Que é mais realizável 2,5 milhões ou 125 mil Você prefere colocar 2,5 milhões ou 125 mil em risco para os caprichos do mercado Ações falam mais alto do que palavras Se você seguiu o mercado em tudo, você sabe que o mercado pode ser muito volátil e implacável Para operações tradicionais de rendimento de opções. No entanto, o que eu ofereço não é tradicional. Minha estratégia de negociação de opções extrai renda passiva do mercado quando não vai a lugar nenhum, mas também pode tirar proveito de movimentos significativos do mercado em qualquer direção. Você precisa ser capaz de lucrar com uma única estratégia se o mercado vai para cima, para baixo, ou em nenhum lugar. No meu curso de negociação de opções, vou demonstrar a minha estratégia para você, dia após dia, em 48 meses de trading videosrecaps, usando dados reais do passado. Não há dois meses são os mesmos. Você vai ver uma estratégia que faz dinheiro em uma variedade de meses e condições de mercado. Sobre o curso Eu ensino minha estratégia de negociação de opções usando cerca de 18 horas de vídeos baseados em computador. Eu apoio durante e após o curso para ter certeza de que você entende a estratégia. Não há nenhuma viagem necessária Obter uma educação opções de negociação de casa. O que eu não ensino eu não simplesmente ensinar propagandas de crédito de alta probabilidade ou condors de ferro O que eu ensino Porque a probabilidade pode ser enganosa. O problema com as opções tradicionais de negociação. Como começar com uma posição de opções complexas e ajustá-lo metodicamente para armadilha do mercado em tosse até alguns lucros. Como ajustar o seu comércio em pontos que são precisos, conhecidos com antecedência e não exigem qualquer interpretação. Como colocar ordens condicionais do mercado para fazer ajustes automaticamente durante o dia, se o movimento do mercado determina. Como seguir facilmente as regras do sistema que são poucos em número. Como negociar uma única posição de opções de estoque de índice para facilitar o acompanhamento e reduzir sua exposição ao risco de ações individuais. Como reduzir seu risco significativamente por apenas estar no mercado cerca de 40 do tempo. Como a estratégia executa aplicando as regras, negociando dia por dia durante 48 meses usando dados reais do passado. Ajudá-lo a ganhar experiência aplicando as regras na negociação simulada usando dados reais do passado. Ajudá-lo a tornar-se um veterano grisalho no momento em que você é feito com o curso. Ajudá-lo a aprender não só exatamente o que fazer, mas também entender exatamente por que você está fazendo isso. Mostrar-lhe que você não vai começar apenas esperando que você vai ganhar dinheiro. Você terá experiência real vendo as regras aplicadas e que lhe dará confiança de que você sabe o que está fazendo. Podcast Guest Aparências Se você está interessado em se tornar um de um grupo de elite de comerciantes que realmente ganhar dinheiro no mercado em uma base consistente usando uma única estratégia de negociação de opções, clique no botão Comprar agora abaixo para começar imediatamente. Disclaimer: Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta é ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Cópia 2017 Clearcreek Consulting, Inc. Todos os direitos reservados 9625 Mission Gorge Estrada B2308 Santee, CA 92071 619-995-9613 9625 Mission Gorge Estrada B2308 Santee, CA 92071 619-995-9613 cópia 2017 Clearcreek Consulting, Inc. Todos os direitos reservadosQUESTION: I Ter lido o relatório especial e se I8217m interpretá-lo corretamente temos estado em um ambiente de baixa volatilidade para os últimos meses, mas parecem estar entrando em um período de maior volatilidade. Assim, colocar spreads de débito parecem estar em ordem, juntamente com spreads de chamada vertical para o crédito em áreas de resistência. RESPOSTA: Certo. Você conseguiu isso imediatamente8230 muito impressionante. Eu nunca disse ajustar seus créditos lhe dará o mesmo potencial de lucro que o trade8230 original, mas ele economiza o comércio e cria potencialmente mais lucro, adicionando ao seu inventário. Se eu fosse mais longe do que isso nos vídeos eu receava ter perdido a maioria de meus telespectadores porque há muito mais para os negócios de renda bem-sucedidos do que apenas fazer ajustes robóticos em pontos de equilíbrio. Se você puder entender o que I8217m aproximadamente para dizer-lhe que eu penso que você poderia graduar a um nível mais elevado da troca da renda: A maioria de comerciantes pensam 2 dimensional, quando você necessita pensar 3 dimensional. Crédito spreads e condors e calendários, etc são apenas os nomes que damos para nos ajudar a lucrar com decadência theta, mas a realidade é tudo o que você está fazendo é adicionar ao seu 8216inventory8217 de posições curtas e ajustar seus deltas e vega de acordo com as condições de mercado e volatilidade. É uma mentalidade completamente diferente quando você começa a pensar nesses termos. De repente você é como um negócio real, você adiciona estoque em momentos oportunos e, em seguida, simplesmente gerenciá-lo estar ciente dos seus riscos: delta e vega 8211 os 2 riscos mais importantes do comerciante de renda. PERGUNTA: Eu estava brincando com SDS e percebi algo interessante. Se eu comprar uma chamada (e não vender um put) estou limitando a minha perda para o prémio pago ainda sou capaz de participar em ganho ilimitado. Desta forma eu don8217t tem que mexer com a compra do estoque real para definir uma parada. Acho que estou me perguntando por que estabelecer a perna de desvantagem, exceto para receber um pequeno crédito RESPOSTA: Depende do que chamar e que greve que você quer comprar. Here8217s por que comprar de compra sozinho não é uma boa escolha IMO: 1: Você compra a chamada 8211 assim que seu investimento inteiro está em risco. Quando a posição se move contra você e você vender a sua chamada, então você não tem posição assim que você perde sobre a posição e as comissões pagas. Ou você deixa a chamada expirar sem valor e você lode 100. Ou a ação se move em seu favor, mas desde que a chamada at-the-money tem um .50 Delta não se move tanto quanto você espera e seus lucros são limitados. (SYNTH: quando você compra o estoque do synth você coloca a ordem para vender o estoque em um preço pre-determinado que dá lhe uma perda STOP do snythetic assim que você determina a perda 8211 mas igualmente o mantem na posição Quando a posição começa mover-se em seu Favor novamente você simplesmente sair da sua posição de ações. Se a posição parece que nunca vai se recuperar, então você pode simplesmente sair da posição inteira a qualquer momento, sem perda adicional.) 2: Você compra a chamada com menos de um Delta 1,00 que significa que você perde Dinheiro todos os dias, mesmo se a ação se move em seu favor ou simplesmente não faz nada. (SYNTH: quando você compra uma posição de estoque de synth, o short colocado em SDS irá compensar a perda de longa chamada devido à decadência de theta.) PERGUNTA: Se um comércio ainda pode valer a pena colocar no dia 3 e sua regra afirma que deve ser fechado No final desse dia (ou na abertura do dia 4), há um certo tempo do dia no dia 3, após o qual você não faria o comércio, porque não há tempo suficiente para o estoque se mover muito antes de você acabar com o comércio . Em outras palavras, se uma fuga finalmente ocorre no final da tarde no dia 3, não é inútil fazer o comércio nesse ponto. RESPOSTA: Enquanto o estoque ainda não explodiu, nunca é tarde demais. PERGUNTA: Se você detectou mais dentro de dias (que atendem a todos os critérios) do que você tem dinheiro para investir, como você classificá-los e decidir quais os que o comércio Você simplesmente ir com as ações com preços mais baixos porque você teria que colocar Menos dinheiro a fim de ter o mesmo potencial de lucro RESPOSTA: Eu iria com as ações que foram no intervalo mais estreito para o período de tempo anterior (1 semana, 1 mês, etc), o que significa que eles também são susceptíveis de ter menor volatilidade . Em algum momento eles vão experimentar maior volatilidade eo dia dentro poderia ser o gatilho para uma configuração de comércio grande. PERGUNTA: Você recomenda ficar com apenas algumas trocas, ou não é necessário limitar-se dessa maneira RESPOSTA: Eu uso apenas NASDAQ e NYSE. Também eu uso apenas ações que negociam 1 milhão de ações ou mais, em média, por dia. PERGUNTA: Se o estoque A está sendo negociado em 20 por ação eo estoque B está sendo negociado em 60 por ação, ignorando a possibilidade de um grande evento com qualquer um dos estoques (como um relatório de lucros sendo liberado), é a probabilidade de um movimento 1 Stock Um equivalente à probabilidade de um movimento 3 no estoque B (uma vez que ambos seriam 5 aumentos), ou não haveria diferença na probabilidade de um movimento 1 entre os dois. Em outras palavras, é a quantidade que uma ação move-se dependente de onde o estoque está negociando atualmente. RESPOSTA: A quantidade que o estoque se move tem mais a fazer com seu beta e volatilidade do que o preço de 8282. PERGUNTA: Nova pergunta: Eu não entendo que tipo de julgamento pode ser necessário no momento do comércio. Não é a entrada como mecânica, apenas no sentido inverso, como era quando você iria entrar no mercado no breakout original RESPOSTA: It8217s mecânica na execução it8217s, you8217re direito, mas em uma situação de reversão você pode querer aumentar o tamanho da sua aposta agora Que as chances favorecem você - o que exige que você tome uma nova decisão. QUES: Na sua experiência de negociação com os condors de ferro e spreads dupla calendário você encontrou mais vantajoso para o couro cabeludo theta se eu tiver tempo diário para monitorar ANS: Eu don8217t theta couro cabeludo um calendário duplo ou um condor de ferro, uma vez que já têm muito tempo Chamadas ou puts que protege sua posição enquanto theta é coletada. Eu tipicamente só couro cabeludo theta vendendo um straddle ou strangle. Em seguida, comprar ou vender o estoque ou ETF para compensar o risco deltagamma. PERGUNTAS: Minha própria experiência é que theta scalping (mesmo em intervalos de 250 ou 300 delta) não têm produzido rotineiramente maior rentabilidade vs ajustando através de spreads neararound as zonas break-even. ANS: Concordo. Não é tão lucrativo como ajustar os spreads nos pontos de equilíbrio. QUES: Eu sou um comerciante de gamma muito ativo e tenho empregado meu próprio algoritmo gammathetavolatility para ajustar minhas posições gamma. ANS: Recentemente tenho usado uma fórmula que ajudou a determinar quando ajustar deltas com base na volatilidade e movimentos estimados do estoque em vez de intervalos de 250-300 deltas. Eu achei que fosse excelente. Sinta-se livre para testá-lo por si mesmo. I8217d estar interessado em seu algoritmo, se you8217re disposto a compartilhar. A fórmula I8217m usando é simplesmente isso: E (V16St) R 16 é o sqrt de 256 o número médio de dias de negociação em um período de 1 ano. V Volatilidade (expressa em percentagem), E Movimento Estimado da Stock ou ETF em qualquer dia, StStock Price, RRisk Tolerance (a quantidade de risco que você quer assumir acima de um movimento estimado de um dia no estoque antes de deltas de hedge). Pode ser 1,2 ou 3 ou 4. Eu don8217t recomendo um valor R acima de 4) Se eu estava vendendo um straddle: V.2054 St50.00 R2 Então, neste dia, eu faria um ajuste apenas após um movimento de 1,28 Com base no valor R de 2 na ação ou etf naquele dia e recalcular para o dia seguinte com base na variação de preço e na variação da volatilidade. O fechamento é fácil. Fecho a posição quando a teta colapsa. 1) Eu entendo que você inicia suas posições 30-40 dias antes da expiração, mas você também fala em seus vídeos sobre a adição de suas posições. Você está se referindo a ajustes que podem se tornar necessários devido a um breakeven estar ameaçado Se não, você poderia explicar ANS: Eu só adicionar às posições para aumentar meus lucros e se eu me sinto confiante de que os ajustes resultará em um comércio melhor. 2) Como você decide se você deve estruturar um Condor de Ferro ou Double Calendar para um dado ETF ANS: Se a volatilidade é alta e caindo vou usar um condor de ferro. Se a volatilidade estiver se movendo lateralmente eu usarei um DC. 3) I8217m perguntando o que suas diretrizes de alocação de capital são. Do seu capital de investimento total, que percentagem você aloca para o sistema de renda mensal De que, que parte você reserva para iniciar posições e que porcentagem de ajustes ANS: Eu uso cerca de 20 do meu capital disponível total ao iniciar operações de rendimentos mensais. Eu reservei um adicional de 10 para ajustes. 4) O que sua experiência tem sido em termos de exercício? Isso aconteceu muitas vezes? Se isso acontecer, eu fico um pouco confuso em como lidar com isso. Você poderia esclarecer ANS: Você não vai ser exercido a menos que sua opção curta tem menos de 0,25 de valor intrínseco ou it8217s perto de um pagamento de dividendos. Ele doesn8217t acontecer muitas vezes e realmente quase nunca com etf8217s. Se acontecer, eu simplesmente vender as ações e fechar minha posição de opção longa. 5) Depois de rever o vídeo Theta Scalping no módulo 11 eu só quero ter certeza do que você está fazendo. Se eu entender corretamente você iniciar uma posição 30-40 dias antes da expiração, em seguida, ajustar se necessário para o próximo par de semanas e, em seguida, nas últimas 2-3 semanas você vai buysell deltas usando o subjacente para permanecer delta neutro. É este ANS correto: Quando scalping theta você tem que fazer ajustes quando seus deltas o dizem a. Você pode esperar até as últimas 2 semanas, você tem que ajustar quando é necessário. O objetivo é ajustar o mínimo possível para que você ganhe mais dinheiro com o theta que você coletar do que as perdas que você terá de ajustar deltas. 6) Durante períodos especialmente voláteis como tarde 2008early 2009 você ainda colocar em negócios de tipo de renda mensal ou você esperar para a volatilidade para diminuir um pouco primeiro 1. Quando é melhor colocar um Condor de Ferro e quando é melhor colocar um Double Calendário Existe alguma circunstância que favoreça uma ou outra estratégia 2. Sobre o SPY Iron Condor ajuste, por que rolar o put spread Se o menor breakeven wasn8217t atingido, por que rolar até a propagação de colocar eu quero dizer, quando vale a pena rolar o spread que Wasn8217t tocou ANS: O lado que está sendo ameaçado vai perder mais (como sua opção curta vai no dinheiro), em seguida, o lado que está fazendo você dinheiro, então você precisa ajustar para equilibrar os deltas. 3. Também no Ajuste de Condor de Ferro, devemos rolar-lo cada vez que o mercado chega perto de um de nossos pontos de equilíbrio Você disse que se o mercado se move perto de um dos pontos de equilíbrio em um par de dias é melhor para decolar A posição, porque o mercado mudou seu humor. Existe alguma outra situação quando não vale a pena ajustar, quer o Condor de Ferro ou o Double Calendar Quando ANS: Eu acho que depende da sua tolerância e sua capacidade de determinar a direção do mercado. Se você acredita que não há perigo em manter sua posição, então mantenha-a. Em geral, você está melhor fazendo pelo menos um ajuste quando o mercado fica perto de sua opção curta. 4. Notei que você colocou o DIA Iron Condor alguns dias depois do SPY Iron Condor. Eu acho (corrija-me se eu estiver errado) que DIA e o SPY estão muito correlacionados, quero dizer, eles se movem muito próximos uns dos outros. Se você tivesse colocado o DIA eo SPY no mesmo dizer, você provavelmente teria que ajustar as posições DIA também. Então, minha pergunta é: aquele espaço entre a colocação dos Condors de Ferro no DIA e no SPY foi qualquer tipo de 8220legging8221 em um Condor de Ferro em 2 mercados correlacionados. Compreender ANS: Sim, eu gosto de cambaleá-los com base no tempo e preço. Essa é uma forma de diversificação. 5. E, a propósito, qual é a sua opinião sobre legging em (não fora) uma posição ANS: Eu não gosto de perna em uma posição ou fora de um. Quando eu colocá-lo em que eu fechá-lo como uma posição e não perna dentro e fora deles. 6. Falando de legging, quando é melhor colocar um Double Calendar e quando é melhor colocar um único calendário e, em seguida, 8220adjust8221-lo, colocando outro calendário (daí, criando e 8220adjusted8221 Double Calendar) ANS: Eu não tenho nenhuma preferência e ambos Trabalho OK para mim quando a volatilidade é relativamente baixa. Como mencionado no relatório anexado eu só iria colocar calendários quando a volatilidade está subindo. 7. Queremos colocar a posição 30 a 40 dias antes da expiração. Mas lá qualquer melhor hora do dia para colocar as posições ANS: Não. Eu entrar na minha ordem no aberto e ao preço que eu quero e espero que eu fico cheio durante o dia. Q: Até agora tão bom no meu primeiro mês de condors8230..2 semanas in8230.stil delta neutro. Haven8217t teve que ajustar yet8230..but pronto para se ameaçado. Eu quero tentar o tipo de contra-relação de comércio para proteger contra um downstroke enorme em janeiro, mas para a vida de mim eu não posso começar o gráfico de análise para olhar como ele faz em seu vídeo. Eu tenho 10 mil em dinheiro na conta com 2 mil na margem já em. Eu tenho certeza que estou definido para 82201st gatilhos sequence8221. Eu seguro que estou definido para 8220single symbol8221 e verifique que nenhuma outra posição ou opções são verificadas. Eu verificar as datas823082301 em X, NA, PL open82308230etc8230..I8217m olhando muito de perto e certificando-se de minha tela parece exatamente como o seu faz no vídeo. I8217m certificando-se de eu 8216buy8217 OTMs distantes e 8216sell8217 um único mês próximo ITM. Só não está funcionando. I8217m brincar com as greves e meses8230..mas para a vida de mim eu não consigo obter o gráfico para parecer o seu não no vídeo. Ele sempre mostra que a quantidade de risco é aproximadamente metade da margem necessária 82308230não os 50 dólares ou para que você mostre no vídeo. Eu pensei que poderia ser possível que você tem que ter pelo menos 25 mil na conta e satisfazer a exigência de margem de negociação de dia e sem que ele ganhou trabalho de direito8230 .. mas eu apenas don8217t saber. Um pouco de ajuda aqui O que eu poderia estar fazendo Thanx errado com antecedência se você pode help8230. R: A vitória se espalha só funciona quando a volatilidade é alta. A melhor estratégia para um mercado em que antecipamos maior volatilidade é colocar spreads de calendário para a renda mensal. Q: Como eu construir a minha tenda expiration lucro eu tendem a gostar e usar calendários. Então, pensando nov dec espião eu vi que há diferença muito pequena comprando uma chamada de calendário 107 (vender dec comprar nov) versus um calendário 107 colocar. Estou louco ou é ok dizer para fazer 107 105 1038230etc tudo usando spreads de chamada ou devo usar chamadas no lado direito da barraca e coloca no lado esquerdo A: Ao construir calendários it8217s importante perceber que o lucro máximo de um Calendário é atingido quando os preços atingem a opção curta no vencimento. So8230 se você é bullish então você quereria construir seus calendários com chamadas em batidas gradualmente mais elevadas 103, 105, 107 que alargam sua barraca ao potencial do upside, etc.8230 Se você é bearish você quer fazer o oposto - uso põr calendários em mais baixo gradualmente Esta maneira você lucros dos movimentos antecipados e it8217s também porque eu gasto muito tempo discutindo o movimento do mercado geral e uso análise técnica tanto quanto eu faço nas revisões diárias. Quando eu criei o curso, estávamos em um tipo diferente de mercado onde a volatilidade era relativamente baixa (abaixo de 25). Agora as coisas são diferentes ea combinação de análise técnica com renda como comércios calendários é o melhor sistema possível para lucrar com o mercado. Pesquisar nas FAQ: Categorias Recursos Recomendados: